| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.2557 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2557 |
| 2024-12-12 | 8.2553 |
| 2024-12-11 | 8.2709 |
| 2024-12-10 | 8.2464 |
| 2024-12-09 | 8.3825 |
| 2024-12-06 | 8.3787 |
| 2024-12-05 | 8.3590 |
| 2024-12-04 | 8.4145 |
| 2024-12-03 | 8.4858 |
| 2024-12-02 | 8.5168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |