| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.5827 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5827 |
| 2025-03-20 | 7.6506 |
| 2025-03-19 | 7.6474 |
| 2025-03-18 | 7.6357 |
| 2025-03-17 | 7.6823 |
| 2025-03-14 | 7.5512 |
| 2025-03-13 | 7.4817 |
| 2025-03-12 | 7.6124 |
| 2025-03-11 | 7.5833 |
| 2025-03-10 | 7.6589 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 15 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |