| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.5050 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.5050 |
| 2024-09-10 | 8.5282 |
| 2024-09-09 | 8.4051 |
| 2024-09-06 | 8.3271 |
| 2024-09-05 | 8.3572 |
| 2024-09-04 | 8.3678 |
| 2024-09-03 | 8.4014 |
| 2024-08-30 | 8.3926 |
| 2024-08-29 | 8.3407 |
| 2024-08-28 | 8.3998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |
| 12 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
| 13 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 530.91億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 7.99億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.43億 |