基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.9905 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.9905 |
2024-09-10 | 11.9117 |
2024-09-09 | 11.8594 |
2024-09-06 | 11.6943 |
2024-09-05 | 11.8989 |
2024-09-04 | 11.9416 |
2024-09-03 | 11.9997 |
2024-08-30 | 12.1655 |
2024-08-29 | 12.1333 |
2024-08-28 | 12.1621 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.45億 |
12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
13 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |
14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.16億 |
15 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.86億 |