| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.0811 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 19.0811 |
| 2025-03-20 | 19.1823 |
| 2025-03-19 | 19.2692 |
| 2025-03-18 | 19.1266 |
| 2025-03-17 | 19.2014 |
| 2025-03-14 | 18.9520 |
| 2025-03-13 | 18.6814 |
| 2025-03-12 | 18.8887 |
| 2025-03-11 | 18.9383 |
| 2025-03-10 | 18.9895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 12 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |
| 13 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 15 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |