| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.8946 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.8946 |
| 2024-12-12 | 20.0228 |
| 2024-12-11 | 20.2094 |
| 2024-12-10 | 20.2799 |
| 2024-12-09 | 20.2948 |
| 2024-12-06 | 20.4458 |
| 2024-12-05 | 20.3346 |
| 2024-12-04 | 20.4808 |
| 2024-12-03 | 20.3702 |
| 2024-12-02 | 20.4073 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 13 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.53億 |