| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.4126 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 21.4126 |
| 2024-09-10 | 21.2680 |
| 2024-09-09 | 21.2892 |
| 2024-09-06 | 21.1416 |
| 2024-09-05 | 21.3817 |
| 2024-09-04 | 21.6762 |
| 2024-09-03 | 21.7116 |
| 2024-08-30 | 21.9954 |
| 2024-08-29 | 21.8340 |
| 2024-08-28 | 21.7476 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 12 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 3.27億 |
| 13 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.18億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.21億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 0.65億 |