基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2019-07-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.63億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.7500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.7500 |
2024-09-10 | 8.7500 |
2024-09-09 | 8.7200 |
2024-09-06 | 8.6300 |
2024-09-05 | 8.7100 |
2024-09-04 | 8.7600 |
2024-09-03 | 8.6900 |
2024-08-30 | 8.7000 |
2024-08-29 | 8.7300 |
2024-08-28 | 8.7300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.73億 |
12 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | 2020-01-21 | 0.42億 |
13 | 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2019-01-25 | 101.87億 |
14 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 2021-01-25 | 0.25億 |
15 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.38億 |