| 基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-03-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.0100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0100 |
| 2024-09-10 | 12.0200 |
| 2024-09-09 | 11.9700 |
| 2024-09-06 | 11.9400 |
| 2024-09-05 | 11.9600 |
| 2024-09-04 | 11.9400 |
| 2024-09-03 | 11.8800 |
| 2024-08-30 | 11.8800 |
| 2024-08-29 | 11.8800 |
| 2024-08-28 | 11.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 | 2023-05-01 | 0.27億 |
| 12 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.74億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
| 14 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.18億 |