基金名稱 | 新光臺灣高股息基金(A累)新台幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2022-06-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.21億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 14.0100 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 14.0100 |
2024-09-11 | 13.7900 |
2024-09-10 | 13.7800 |
2024-09-09 | 13.9200 |
2024-09-06 | 13.9000 |
2024-09-05 | 13.7600 |
2024-09-04 | 13.7100 |
2024-09-03 | 14.1500 |
2024-09-02 | 14.2200 |
2024-08-30 | 14.1600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 2022-02-23 | 24.03億 |
12 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.37億 |
13 | 新光台灣富貴基金 | 1993-04-15 | 8.38億 |
14 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.18億 |
15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |