基金名稱 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2023-05-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.7405 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.7405 |
2024-09-10 | 10.6915 |
2024-09-09 | 10.6741 |
2024-09-05 | 10.7102 |
2024-09-04 | 10.7083 |
2024-09-03 | 10.6999 |
2024-08-30 | 10.8253 |
2024-08-29 | 10.7850 |
2024-08-28 | 10.7886 |
2024-08-27 | 10.8280 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |
12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
13 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 5.39億 |
14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.14億 |
15 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |