| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.74億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3084 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3084 |
| 2024-09-10 | 11.3239 |
| 2024-09-09 | 11.2892 |
| 2024-09-06 | 11.2333 |
| 2024-09-05 | 11.2453 |
| 2024-09-04 | 11.2356 |
| 2024-09-03 | 11.1771 |
| 2024-08-30 | 11.1195 |
| 2024-08-29 | 11.1842 |
| 2024-08-28 | 11.2297 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016-08-01 | 5.87億 |
| 12 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.08億 |
| 14 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.03億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.18億 |