| 基金名稱 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.74億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4375 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4375 |
| 2024-09-10 | 11.4582 |
| 2024-09-09 | 11.4036 |
| 2024-09-06 | 11.3244 |
| 2024-09-05 | 11.3691 |
| 2024-09-04 | 11.3813 |
| 2024-09-03 | 11.2754 |
| 2024-08-30 | 11.2232 |
| 2024-08-29 | 11.2416 |
| 2024-08-28 | 11.2709 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.68億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.14億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.18億 |
| 14 | 新光台灣富貴基金 | 1993-04-15 | 8.38億 |
| 15 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |