| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.3685 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3685 |
| 2025-03-20 | 6.3823 |
| 2025-03-19 | 6.3797 |
| 2025-03-18 | 6.3570 |
| 2025-03-17 | 6.3483 |
| 2025-03-14 | 6.3342 |
| 2025-03-13 | 6.3366 |
| 2025-03-12 | 6.3335 |
| 2025-03-11 | 6.3336 |
| 2025-03-10 | 6.3705 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 3.09億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |