| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-04-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4965 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.4965 |
| 2024-09-10 | 6.5093 |
| 2024-09-09 | 6.4837 |
| 2024-09-06 | 6.4565 |
| 2024-09-05 | 6.4616 |
| 2024-09-04 | 6.4638 |
| 2024-09-03 | 6.4236 |
| 2024-08-30 | 6.4115 |
| 2024-08-29 | 6.4230 |
| 2024-08-28 | 6.4360 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 46.48億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 31.97億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.66億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |