| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5700 |
| 2025-03-20 | 9.5800 |
| 2025-03-19 | 9.5900 |
| 2025-03-18 | 9.5800 |
| 2025-03-17 | 9.6000 |
| 2025-03-14 | 9.5700 |
| 2025-03-13 | 9.5600 |
| 2025-03-12 | 9.5500 |
| 2025-03-11 | 9.5300 |
| 2025-03-10 | 9.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |