| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 31.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0698 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0698 |
| 2024-09-10 | 12.0922 |
| 2024-09-09 | 12.0863 |
| 2024-09-06 | 12.0440 |
| 2024-09-05 | 12.0788 |
| 2024-09-04 | 12.0862 |
| 2024-09-03 | 12.0568 |
| 2024-08-30 | 12.0388 |
| 2024-08-29 | 12.0298 |
| 2024-08-28 | 12.0339 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 6.04億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 8.94億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.53億 |