| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 35.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.4675 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.4675 |
| 2025-03-20 | 12.4879 |
| 2025-03-19 | 12.4812 |
| 2025-03-18 | 12.4577 |
| 2025-03-17 | 12.4596 |
| 2025-03-14 | 12.4343 |
| 2025-03-13 | 12.4202 |
| 2025-03-12 | 12.4731 |
| 2025-03-11 | 12.4549 |
| 2025-03-10 | 12.5022 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 6.48億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |