| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 35.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.3579 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.3579 |
| 2024-12-12 | 12.3723 |
| 2024-12-11 | 12.3847 |
| 2024-12-10 | 12.3647 |
| 2024-12-09 | 12.3790 |
| 2024-12-06 | 12.3640 |
| 2024-12-05 | 12.3559 |
| 2024-12-04 | 12.3530 |
| 2024-12-03 | 12.3589 |
| 2024-12-02 | 12.3675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |