| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7257 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7257 |
| 2025-03-20 | 7.7335 |
| 2025-03-19 | 7.7198 |
| 2025-03-18 | 7.7111 |
| 2025-03-17 | 7.7113 |
| 2025-03-14 | 7.7094 |
| 2025-03-13 | 7.7180 |
| 2025-03-12 | 7.7182 |
| 2025-03-11 | 7.7254 |
| 2025-03-10 | 7.7432 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |