| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9299 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9299 |
| 2025-03-20 | 10.9551 |
| 2025-03-19 | 10.9549 |
| 2025-03-18 | 10.9203 |
| 2025-03-17 | 10.9328 |
| 2025-03-14 | 10.8987 |
| 2025-03-13 | 10.8335 |
| 2025-03-12 | 10.8703 |
| 2025-03-11 | 10.8616 |
| 2025-03-10 | 10.9262 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.33億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |