| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9981 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9981 |
| 2024-12-12 | 11.0431 |
| 2024-12-11 | 11.0708 |
| 2024-12-10 | 11.0586 |
| 2024-12-09 | 11.0784 |
| 2024-12-06 | 11.1035 |
| 2024-12-05 | 11.0721 |
| 2024-12-04 | 11.0593 |
| 2024-12-03 | 11.0232 |
| 2024-12-02 | 11.0066 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |