| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5318 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.5318 |
| 2024-10-11 | 7.5348 |
| 2024-10-09 | 7.5337 |
| 2024-10-08 | 7.5382 |
| 2024-10-07 | 7.5549 |
| 2024-10-01 | 7.5954 |
| 2024-09-30 | 7.6122 |
| 2024-09-27 | 7.6119 |
| 2024-09-26 | 7.6046 |
| 2024-09-25 | 7.6024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 11.61億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |