| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4013 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4013 |
| 2025-03-20 | 7.4104 |
| 2025-03-19 | 7.4002 |
| 2025-03-18 | 7.3912 |
| 2025-03-17 | 7.3928 |
| 2025-03-14 | 7.3909 |
| 2025-03-13 | 7.4005 |
| 2025-03-12 | 7.4026 |
| 2025-03-11 | 7.4082 |
| 2025-03-10 | 7.4292 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.67億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |