| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1572 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1572 |
| 2025-03-20 | 8.1674 |
| 2025-03-19 | 8.1611 |
| 2025-03-18 | 8.1387 |
| 2025-03-17 | 8.1362 |
| 2025-03-14 | 8.1295 |
| 2025-03-13 | 8.1307 |
| 2025-03-12 | 8.1404 |
| 2025-03-11 | 8.1515 |
| 2025-03-10 | 8.1765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.38億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.56億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |