| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.8735 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.8735 |
| 2024-12-12 | 6.8839 |
| 2024-12-11 | 6.8979 |
| 2024-12-10 | 6.8949 |
| 2024-12-09 | 6.9069 |
| 2024-12-06 | 6.9040 |
| 2024-12-05 | 6.9002 |
| 2024-12-04 | 6.8939 |
| 2024-12-03 | 6.8872 |
| 2024-12-02 | 6.8812 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.56億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |