| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.4200 |
| 2025-03-20 | 16.5400 |
| 2025-03-19 | 16.5200 |
| 2025-03-18 | 16.4300 |
| 2025-03-17 | 16.4600 |
| 2025-03-14 | 16.2800 |
| 2025-03-13 | 16.0800 |
| 2025-03-12 | 16.0800 |
| 2025-03-11 | 16.0500 |
| 2025-03-10 | 16.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |
| 13 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.62億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |