基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2017-09-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.81億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.8300 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 15.8300 |
2024-12-12 | 15.8500 |
2024-12-11 | 15.9400 |
2024-12-10 | 15.9300 |
2024-12-09 | 16.0400 |
2024-12-06 | 16.0800 |
2024-12-05 | 16.2200 |
2024-12-04 | 16.1200 |
2024-12-03 | 16.2100 |
2024-12-02 | 16.2300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.10億 |
12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |