| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7432 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7432 |
| 2024-12-12 | 9.7879 |
| 2024-12-11 | 9.8332 |
| 2024-12-10 | 9.8561 |
| 2024-12-09 | 9.8620 |
| 2024-12-06 | 9.8829 |
| 2024-12-05 | 9.8681 |
| 2024-12-04 | 9.8721 |
| 2024-12-03 | 9.8386 |
| 2024-12-02 | 9.8496 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 13 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 3.94億 |