| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9582 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9582 |
| 2024-09-10 | 9.9661 |
| 2024-09-09 | 9.9422 |
| 2024-09-06 | 9.9332 |
| 2024-09-05 | 9.9111 |
| 2024-09-04 | 9.8913 |
| 2024-09-03 | 9.8525 |
| 2024-08-30 | 9.8238 |
| 2024-08-29 | 9.8482 |
| 2024-08-28 | 9.8598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.02億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 4.00億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.05億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.00億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.96億 |