| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8507 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8507 |
| 2024-12-12 | 10.8748 |
| 2024-12-11 | 10.9253 |
| 2024-12-10 | 10.9421 |
| 2024-12-09 | 11.0114 |
| 2024-12-06 | 11.0596 |
| 2024-12-05 | 11.1460 |
| 2024-12-04 | 11.0724 |
| 2024-12-03 | 11.1033 |
| 2024-12-02 | 11.0941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.75億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 13 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |