| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9572 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9572 |
| 2025-03-20 | 11.0290 |
| 2025-03-19 | 11.0047 |
| 2025-03-18 | 10.9593 |
| 2025-03-17 | 10.9753 |
| 2025-03-14 | 10.8742 |
| 2025-03-13 | 10.7339 |
| 2025-03-12 | 10.7341 |
| 2025-03-11 | 10.7361 |
| 2025-03-10 | 10.7717 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 13 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 9.87億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.83億 |