| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.87億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6523 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6523 |
| 2024-09-10 | 11.6422 |
| 2024-09-09 | 11.6486 |
| 2024-09-06 | 11.6085 |
| 2024-09-05 | 11.6475 |
| 2024-09-04 | 11.5468 |
| 2024-09-03 | 11.4983 |
| 2024-09-02 | 11.4905 |
| 2024-08-30 | 11.5350 |
| 2024-08-29 | 11.4736 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
| 12 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 220.61億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 7.00億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.61億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.17億 |