| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8288 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8288 |
| 2025-03-20 | 9.8488 |
| 2025-03-19 | 9.8351 |
| 2025-03-18 | 9.8073 |
| 2025-03-17 | 9.7886 |
| 2025-03-14 | 9.7749 |
| 2025-03-13 | 9.7672 |
| 2025-03-12 | 9.7640 |
| 2025-03-11 | 9.7800 |
| 2025-03-10 | 9.8416 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.83億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 | 2017-09-28 | 4.02億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |