| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9584 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9584 |
| 2024-09-10 | 9.9662 |
| 2024-09-09 | 9.9424 |
| 2024-09-06 | 9.9333 |
| 2024-09-05 | 9.9113 |
| 2024-09-04 | 9.8914 |
| 2024-09-03 | 9.8526 |
| 2024-08-30 | 9.8239 |
| 2024-08-29 | 9.8483 |
| 2024-08-28 | 9.8599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.35億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 2.48億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.26億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.33億 |