| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6304 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6304 |
| 2024-12-12 | 8.6365 |
| 2024-12-11 | 8.6432 |
| 2024-12-10 | 8.6456 |
| 2024-12-09 | 8.6503 |
| 2024-12-06 | 8.6522 |
| 2024-12-05 | 8.6434 |
| 2024-12-04 | 8.6480 |
| 2024-12-03 | 8.6443 |
| 2024-12-02 | 8.6352 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |