| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5880 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5880 |
| 2024-12-12 | 10.7585 |
| 2024-12-11 | 10.6988 |
| 2024-12-10 | 10.6757 |
| 2024-12-09 | 10.7142 |
| 2024-12-06 | 10.5631 |
| 2024-12-05 | 10.4530 |
| 2024-12-04 | 10.4978 |
| 2024-12-03 | 10.4908 |
| 2024-12-02 | 10.3964 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.37億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.83億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.07億 |