| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2683 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2683 |
| 2025-03-20 | 11.3849 |
| 2025-03-19 | 11.4331 |
| 2025-03-18 | 11.3520 |
| 2025-03-17 | 11.3154 |
| 2025-03-14 | 11.2650 |
| 2025-03-13 | 11.0379 |
| 2025-03-12 | 11.0684 |
| 2025-03-11 | 11.0729 |
| 2025-03-10 | 11.0083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.30億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 5.37億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |