| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8250 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.8250 |
| 2024-09-10 | 9.8509 |
| 2024-09-09 | 9.8499 |
| 2024-09-05 | 10.1534 |
| 2024-09-04 | 10.1593 |
| 2024-09-03 | 10.2067 |
| 2024-09-02 | 10.1849 |
| 2024-08-30 | 10.2515 |
| 2024-08-29 | 10.2343 |
| 2024-08-28 | 10.1911 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.84億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.13億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.03億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I | 2023-11-16 | 1.31億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |