| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.5813 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.5813 |
| 2024-12-12 | 15.6159 |
| 2024-12-11 | 15.6885 |
| 2024-12-10 | 15.7126 |
| 2024-12-09 | 15.8121 |
| 2024-12-06 | 15.8812 |
| 2024-12-05 | 16.0053 |
| 2024-12-04 | 15.8996 |
| 2024-12-03 | 15.9440 |
| 2024-12-02 | 15.9307 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.66億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | 2017-09-28 | 19.55億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.01億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |