| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.9541 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.9541 |
| 2025-03-20 | 16.0586 |
| 2025-03-19 | 16.0232 |
| 2025-03-18 | 15.9571 |
| 2025-03-17 | 15.9805 |
| 2025-03-14 | 15.8332 |
| 2025-03-13 | 15.6289 |
| 2025-03-12 | 15.6292 |
| 2025-03-11 | 15.6321 |
| 2025-03-10 | 15.6840 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.56億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |
| 14 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |