| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.5024 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.5024 |
| 2024-09-10 | 16.4881 |
| 2024-09-09 | 16.4972 |
| 2024-09-06 | 16.4404 |
| 2024-09-05 | 16.4957 |
| 2024-09-04 | 16.3529 |
| 2024-09-03 | 16.2843 |
| 2024-09-02 | 16.2732 |
| 2024-08-30 | 16.2611 |
| 2024-08-29 | 16.1746 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.43億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 1.18億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.16億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 4.87億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.43億 |