| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7556 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7556 |
| 2025-03-20 | 7.7587 |
| 2025-03-19 | 7.7453 |
| 2025-03-18 | 7.7309 |
| 2025-03-17 | 7.7234 |
| 2025-03-14 | 7.7170 |
| 2025-03-13 | 7.7181 |
| 2025-03-12 | 7.7202 |
| 2025-03-11 | 7.7339 |
| 2025-03-10 | 7.7459 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | 2023-11-16 | 0.40億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024-05-15 | 4.94億 |
| 15 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |