基金名稱 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2018-06-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.6200 |
淨值更新日 | 2024-06-20 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-06-20 | 10.6200 |
2024-06-19 | 10.6000 |
2024-06-18 | 10.5900 |
2024-06-14 | 10.5800 |
2024-06-13 | 10.5900 |
2024-06-12 | 10.6100 |
2024-06-11 | 10.5900 |
2024-06-07 | 10.6200 |
2024-06-06 | 10.6400 |
2024-06-05 | 10.6200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |
12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.60億 |
13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |