| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6328 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.6328 |
| 2024-09-10 | 9.6292 |
| 2024-09-09 | 9.6321 |
| 2024-09-06 | 9.6220 |
| 2024-09-05 | 9.6202 |
| 2024-09-04 | 9.6073 |
| 2024-09-03 | 9.5948 |
| 2024-08-30 | 9.6064 |
| 2024-08-29 | 9.6034 |
| 2024-08-28 | 9.5967 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.18億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.15億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.29億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.13億 |