| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2149 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.2149 |
| 2024-09-10 | 5.2272 |
| 2024-09-09 | 5.2276 |
| 2024-09-06 | 5.2182 |
| 2024-09-05 | 5.2652 |
| 2024-09-04 | 5.2683 |
| 2024-09-03 | 5.2632 |
| 2024-09-02 | 5.2649 |
| 2024-08-30 | 5.2571 |
| 2024-08-29 | 5.2537 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.35億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.44億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |