| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1972 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 10.1972 |
| 2025-02-26 | 10.1732 |
| 2025-02-25 | 10.1603 |
| 2025-02-24 | 10.1615 |
| 2025-02-21 | 10.1779 |
| 2025-02-20 | 10.1812 |
| 2025-02-19 | 10.1860 |
| 2025-02-18 | 10.1856 |
| 2025-02-17 | 10.1840 |
| 2025-02-14 | 10.1818 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 12 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.13億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |