| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1066 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1066 |
| 2024-12-12 | 10.1036 |
| 2024-12-11 | 10.1037 |
| 2024-12-10 | 10.1023 |
| 2024-12-09 | 10.0996 |
| 2024-12-06 | 10.0971 |
| 2024-12-05 | 10.0939 |
| 2024-12-04 | 10.0925 |
| 2024-12-03 | 10.0879 |
| 2024-12-02 | 10.0861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |