| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.7050 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.7050 |
| 2025-03-20 | 12.7067 |
| 2025-03-19 | 12.7029 |
| 2025-03-18 | 12.6919 |
| 2025-03-17 | 12.6873 |
| 2025-03-14 | 12.6814 |
| 2025-03-13 | 12.6748 |
| 2025-03-12 | 12.6710 |
| 2025-03-11 | 12.6682 |
| 2025-03-10 | 12.6684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.64億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |