| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3944 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.3944 |
| 2024-12-12 | 12.3874 |
| 2024-12-11 | 12.3878 |
| 2024-12-10 | 12.3856 |
| 2024-12-09 | 12.3847 |
| 2024-12-06 | 12.3802 |
| 2024-12-05 | 12.3806 |
| 2024-12-04 | 12.3806 |
| 2024-12-03 | 12.3746 |
| 2024-12-02 | 12.3738 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |