基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-12-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.79億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.2539 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.2539 |
2024-09-10 | 8.2688 |
2024-09-09 | 8.2667 |
2024-09-06 | 8.2425 |
2024-09-05 | 8.2647 |
2024-09-04 | 8.2725 |
2024-09-03 | 8.2508 |
2024-08-30 | 8.2478 |
2024-08-29 | 8.2431 |
2024-08-28 | 8.2431 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 1.39億 |
12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.05億 |
13 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |
14 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,084.17億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 | 2019-12-02 | 1.80億 |