基金名稱 | 台新中國政策趨勢基金-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-09-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.11億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.3525 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.3525 |
2024-09-10 | 4.3286 |
2024-09-09 | 4.3365 |
2024-09-06 | 4.3694 |
2024-09-05 | 4.3970 |
2024-09-04 | 4.3931 |
2024-09-03 | 4.4672 |
2024-09-02 | 4.4858 |
2024-08-30 | 4.5516 |
2024-08-29 | 4.5164 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣 | 2023-11-27 | 0.97億 |
12 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 | 2016-06-20 | 0.19億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.27億 |
14 | 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2021-05-11 | 0.10億 |
15 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |