| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0794 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0794 |
| 2024-12-12 | 10.1006 |
| 2024-12-11 | 10.1242 |
| 2024-12-10 | 10.1290 |
| 2024-12-09 | 10.1302 |
| 2024-12-06 | 10.1293 |
| 2024-12-04 | 10.1153 |
| 2024-12-03 | 10.0996 |
| 2024-12-02 | 10.0997 |
| 2024-11-29 | 10.0901 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－澳幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣 | 2023-11-27 | 3.46億 |
| 13 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－新臺幣 | 2022-10-07 | 0.09億 |
| 15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |