| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(月配息)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1824 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1824 |
| 2024-09-10 | 10.1836 |
| 2024-09-09 | 10.1815 |
| 2024-09-06 | 10.1771 |
| 2024-09-05 | 10.1676 |
| 2024-09-04 | 10.1575 |
| 2024-09-03 | 10.1446 |
| 2024-09-02 | 10.1352 |
| 2024-08-30 | 10.1366 |
| 2024-08-29 | 10.1417 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.35億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金(後收)－美元 | 2021-09-27 | 0.03億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.13億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 15 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 6.63億 |