| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4100 |
| 2025-03-20 | 0.4147 |
| 2025-03-19 | 0.4159 |
| 2025-03-18 | 0.4151 |
| 2025-03-17 | 0.4177 |
| 2025-03-14 | 0.4140 |
| 2025-03-13 | 0.4078 |
| 2025-03-12 | 0.4153 |
| 2025-03-11 | 0.4155 |
| 2025-03-10 | 0.4188 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.98億 |
| 12 | 台新中國通基金 | 2003-03-13 | 5.78億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(月配息型) | 2021-05-11 | 0.55億 |
| 14 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2019-07-30 | 4.45億 |
| 15 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |