| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.42億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4715 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.4715 |
| 2024-09-10 | 0.4718 |
| 2024-09-09 | 0.4650 |
| 2024-09-06 | 0.4609 |
| 2024-09-05 | 0.4629 |
| 2024-09-04 | 0.4636 |
| 2024-09-03 | 0.4626 |
| 2024-08-30 | 0.4643 |
| 2024-08-29 | 0.4599 |
| 2024-08-28 | 0.4613 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-10-23 | 2.31億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |
| 13 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 6.63億 |
| 14 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.80億 |