| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.4438 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4438 |
| 2024-12-12 | 0.4442 |
| 2024-12-11 | 0.4449 |
| 2024-12-10 | 0.4451 |
| 2024-12-09 | 0.4513 |
| 2024-12-06 | 0.4511 |
| 2024-12-04 | 0.4525 |
| 2024-12-03 | 0.4531 |
| 2024-12-02 | 0.4553 |
| 2024-11-29 | 0.4620 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣 | 2021-08-04 | 0.14億 |
| 12 | 台新高股息平衡基金(月配息型) | 2021-05-11 | 0.55億 |
| 13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 | 2021-03-15 | 0.15億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.26億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 2020-09-28 | 6.67億 |