基金名稱 | 台新智慧生活基金-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2017-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.39億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 16.7369 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.7369 |
2024-09-10 | 16.3956 |
2024-09-09 | 16.2791 |
2024-09-06 | 16.0969 |
2024-09-05 | 16.4873 |
2024-09-04 | 16.5044 |
2024-09-03 | 16.5978 |
2024-08-30 | 17.1458 |
2024-08-29 | 16.9504 |
2024-08-28 | 16.9954 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元 | 2022-09-14 | 0.10億 |
12 | 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | 2022-10-07 | 2.21億 |
13 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.18億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.80億 |