基金名稱 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.87億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.8778 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.8778 |
2024-09-10 | 8.8894 |
2024-09-09 | 8.8818 |
2024-09-06 | 8.8607 |
2024-09-05 | 8.8546 |
2024-09-04 | 8.8709 |
2024-09-03 | 8.8820 |
2024-09-02 | 8.8848 |
2024-08-30 | 8.8584 |
2024-08-29 | 8.8589 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |
12 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.56億 |
13 | 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣 | 2021-08-04 | 1.12億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-美元 | 2020-05-28 | 0.44億 |
15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 1.58億 |