基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-04-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.6210 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.6210 |
2024-09-10 | 8.6309 |
2024-09-09 | 8.6302 |
2024-09-06 | 8.6107 |
2024-09-05 | 8.6089 |
2024-09-04 | 8.6161 |
2024-09-03 | 8.6179 |
2024-08-30 | 8.6104 |
2024-08-29 | 8.6147 |
2024-08-28 | 8.6354 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |
12 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.18億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 | 2020-05-28 | 0.14億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.55億 |