基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-04-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.48億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.2594 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.2594 |
2024-09-10 | 8.2641 |
2024-09-09 | 8.2738 |
2024-09-06 | 8.2719 |
2024-09-05 | 8.2731 |
2024-09-04 | 8.2634 |
2024-09-03 | 8.2595 |
2024-08-30 | 8.2729 |
2024-08-29 | 8.2732 |
2024-08-28 | 8.2656 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.70億 |
13 | 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣 | 2021-08-04 | 1.12億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 | 2020-10-05 | 1.93億 |