| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0652 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.0652 |
| 2025-03-31 | 8.0533 |
| 2025-03-28 | 8.0610 |
| 2025-03-27 | 8.0795 |
| 2025-03-26 | 8.0928 |
| 2025-03-25 | 8.1102 |
| 2025-03-24 | 8.1105 |
| 2025-03-21 | 8.0944 |
| 2025-03-20 | 8.1037 |
| 2025-03-19 | 8.0940 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.45億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－人民幣 | 2019-12-02 | 1.73億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.28億 |
| 14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)－美元 | 2022-10-07 | 0.10億 |
| 15 | 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 | 2011-03-30 | 0.64億 |