基金名稱 | 台新高股息平衡基金(月配息型) |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-05-11 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 74.3352 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 74.3352 |
2024-09-11 | 73.1583 |
2024-09-10 | 73.1418 |
2024-09-09 | 73.7256 |
2024-09-06 | 74.2397 |
2024-09-05 | 73.9609 |
2024-09-04 | 73.8773 |
2024-09-03 | 75.8490 |
2024-09-02 | 75.7555 |
2024-08-30 | 75.6921 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 | 2020-10-05 | 1.93億 |
12 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 1.58億 |
13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 8.73億 |
14 | 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | 2022-10-07 | 2.21億 |
15 | 台新ESG環保愛地球成長基金-澳幣 | 2021-08-04 | 0.73億 |