| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2038 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2038 |
| 2024-09-10 | 8.2187 |
| 2024-09-09 | 8.2165 |
| 2024-09-06 | 8.1925 |
| 2024-09-05 | 8.2146 |
| 2024-09-04 | 8.2223 |
| 2024-09-03 | 8.2008 |
| 2024-08-30 | 8.1978 |
| 2024-08-29 | 8.1931 |
| 2024-08-28 | 8.1932 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 3.85億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.31億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.27億 |