| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-人民幣A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9011 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.9011 |
| 2025-03-20 | 8.9209 |
| 2025-03-19 | 8.8725 |
| 2025-03-18 | 8.8820 |
| 2025-03-17 | 8.9192 |
| 2025-03-14 | 8.8864 |
| 2025-03-13 | 8.7394 |
| 2025-03-12 | 8.8045 |
| 2025-03-11 | 8.6899 |
| 2025-03-10 | 8.7531 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.93億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2020-05-28 | 0.35億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣 | 2023-12-18 | 0.04億 |
| 14 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 2018-05-18 | 4.78億 |
| 15 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 | 2023-12-18 | 0.09億 |