基金名稱 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-11-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.6342 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.6342 |
2024-09-10 | 10.5078 |
2024-09-09 | 10.4945 |
2024-09-06 | 10.5292 |
2024-09-05 | 10.6058 |
2024-09-04 | 10.6039 |
2024-09-03 | 10.8359 |
2024-09-02 | 11.0872 |
2024-08-30 | 11.1872 |
2024-08-29 | 11.1562 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
12 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |
13 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.99億 |
15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |