| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.9990 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9990 |
| 2025-03-20 | 11.0162 |
| 2025-03-19 | 11.0130 |
| 2025-03-18 | 10.9459 |
| 2025-03-17 | 11.0041 |
| 2025-03-14 | 10.9551 |
| 2025-03-13 | 10.8926 |
| 2025-03-12 | 10.9360 |
| 2025-03-11 | 10.9104 |
| 2025-03-10 | 10.9560 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 12 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 6.16億 |