| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.7971 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7971 |
| 2024-09-10 | 10.7368 |
| 2024-09-09 | 10.7166 |
| 2024-09-06 | 10.6902 |
| 2024-09-05 | 10.7652 |
| 2024-09-04 | 10.7670 |
| 2024-09-03 | 10.8380 |
| 2024-08-30 | 10.9205 |
| 2024-08-29 | 10.8933 |
| 2024-08-28 | 10.9015 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 12 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 2.83億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.05億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.35億 |