| 基金名稱 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 533.88億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 36.0774 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 36.0774 |
| 2024-09-10 | 36.1416 |
| 2024-09-09 | 35.8961 |
| 2024-09-06 | 35.5709 |
| 2024-09-05 | 35.7420 |
| 2024-09-04 | 35.6568 |
| 2024-09-03 | 35.2405 |
| 2024-08-30 | 34.8194 |
| 2024-08-29 | 35.0289 |
| 2024-08-28 | 35.1919 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 2.79億 |
| 13 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 4.24億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 10.15億 |