| 基金名稱 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 580.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.1493 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 34.1493 |
| 2024-12-12 | 34.4097 |
| 2024-12-11 | 34.7656 |
| 2024-12-10 | 34.9299 |
| 2024-12-09 | 35.0548 |
| 2024-12-06 | 35.1419 |
| 2024-12-05 | 35.1871 |
| 2024-12-04 | 35.1584 |
| 2024-12-03 | 35.0005 |
| 2024-12-02 | 35.2415 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |
| 12 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 441.64億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.06億 |