| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.3972 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3972 |
| 2024-09-10 | 8.3607 |
| 2024-09-09 | 8.3239 |
| 2024-09-06 | 8.2830 |
| 2024-09-05 | 8.3316 |
| 2024-09-04 | 8.3350 |
| 2024-09-03 | 8.4238 |
| 2024-08-30 | 8.4523 |
| 2024-08-29 | 8.4575 |
| 2024-08-28 | 8.4966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.78億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.68億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 1.50億 |