| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4100 |
| 2024-09-10 | 9.4300 |
| 2024-09-09 | 9.4000 |
| 2024-09-06 | 9.3200 |
| 2024-09-05 | 9.3700 |
| 2024-09-04 | 9.3700 |
| 2024-09-03 | 9.2800 |
| 2024-08-30 | 9.2500 |
| 2024-08-29 | 9.2900 |
| 2024-08-28 | 9.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.92億 |
| 12 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 4.81億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 1.98億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.20億 |