| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3500 |
| 2025-03-20 | 9.3600 |
| 2025-03-19 | 9.3800 |
| 2025-03-18 | 9.3500 |
| 2025-03-17 | 9.3700 |
| 2025-03-14 | 9.3200 |
| 2025-03-13 | 9.2900 |
| 2025-03-12 | 9.2900 |
| 2025-03-11 | 9.2500 |
| 2025-03-10 | 9.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.41億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
| 14 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |