| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3100 |
| 2024-12-12 | 9.3500 |
| 2024-12-11 | 9.3900 |
| 2024-12-10 | 9.3700 |
| 2024-12-09 | 9.3700 |
| 2024-12-06 | 9.3800 |
| 2024-12-05 | 9.4000 |
| 2024-12-04 | 9.3800 |
| 2024-12-03 | 9.3900 |
| 2024-12-02 | 9.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |
| 14 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |