| 基金名稱 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 42.4010 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 42.4010 |
| 2024-09-10 | 42.4481 |
| 2024-09-09 | 42.3248 |
| 2024-09-06 | 42.1171 |
| 2024-09-05 | 42.3151 |
| 2024-09-04 | 42.4241 |
| 2024-09-03 | 42.2894 |
| 2024-08-30 | 42.1306 |
| 2024-08-29 | 42.0519 |
| 2024-08-28 | 42.1156 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.07億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.02億 |
| 15 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 847.40億 |