| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7681 |
| 淨值更新日 | 2024-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 9.7681 |
| 2024-05-07 | 9.7638 |
| 2024-05-06 | 9.7610 |
| 2024-05-03 | 9.7697 |
| 2024-05-02 | 9.7966 |
| 2024-04-30 | 9.8105 |
| 2024-04-29 | 9.8161 |
| 2024-04-26 | 9.7868 |
| 2024-04-25 | 9.7371 |
| 2024-04-24 | 9.7810 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-04-29 | 0.32億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |