| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2771 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2771 |
| 2024-12-12 | 9.3160 |
| 2024-12-11 | 9.3507 |
| 2024-12-10 | 9.3798 |
| 2024-12-09 | 9.4086 |
| 2024-12-06 | 9.4388 |
| 2024-12-05 | 9.4493 |
| 2024-12-04 | 9.4373 |
| 2024-12-03 | 9.4252 |
| 2024-12-02 | 9.4370 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |