| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2802 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2802 |
| 2025-03-20 | 9.2994 |
| 2025-03-19 | 9.3006 |
| 2025-03-18 | 9.2713 |
| 2025-03-17 | 9.2699 |
| 2025-03-14 | 9.2373 |
| 2025-03-13 | 9.1987 |
| 2025-03-12 | 9.2075 |
| 2025-03-11 | 9.2091 |
| 2025-03-10 | 9.2525 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 4.06億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |