| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.4673 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4673 |
| 2024-09-10 | 9.4780 |
| 2024-09-09 | 9.4642 |
| 2024-09-06 | 9.4197 |
| 2024-09-05 | 9.4475 |
| 2024-09-04 | 9.4594 |
| 2024-09-03 | 9.4222 |
| 2024-08-30 | 9.4098 |
| 2024-08-29 | 9.3996 |
| 2024-08-28 | 9.4036 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.09億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.11億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.76億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.41億 |