| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6069 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6069 |
| 2024-12-12 | 9.6153 |
| 2024-12-11 | 9.6297 |
| 2024-12-10 | 9.6145 |
| 2024-12-09 | 9.6229 |
| 2024-12-06 | 9.6133 |
| 2024-12-05 | 9.6068 |
| 2024-12-04 | 9.6086 |
| 2024-12-03 | 9.6155 |
| 2024-12-02 | 9.6249 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.03億 |