| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7271 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7271 |
| 2025-03-20 | 9.7350 |
| 2025-03-19 | 9.7362 |
| 2025-03-18 | 9.7047 |
| 2025-03-17 | 9.7032 |
| 2025-03-14 | 9.6850 |
| 2025-03-13 | 9.6701 |
| 2025-03-12 | 9.6989 |
| 2025-03-11 | 9.6826 |
| 2025-03-10 | 9.7070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.07億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 14 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.13億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.24億 |